安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
最新淨值
57.5075
0.3645
+0.64%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.79% | -3.42% | -0.74% | 4.21% | 11.26% | 18.25% | -6.72% | 25.46% | 225.08% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 57.5075 | 0.36 | 0.64% |
| 2024/11/21 | 57.143 | -0.03 | -0.05% |
| 2024/11/20 | 57.1729 | -0.06 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 57.2266 | 0.75 | 1.34% |
| 2024/11/18 | 56.4677 | -0.59 | -1.03% |
| 2024/11/15 | 57.0547 | 0.2 | 0.37% |
| 2024/11/14 | 56.847 | -0.34 | -0.58% |
| 2024/11/13 | 57.1804 | -0.71 | -1.22% |
| 2024/11/12 | 57.8892 | -0.63 | -1.07% |
| 2024/11/11 | 58.5131 | -0.42 | -0.7% |
| 2024/11/08 | 58.9255 | -0.23 | -0.38% |
| 2024/11/07 | 59.1523 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/11/06 | 59.1595 | 0.14 | 0.24% |
| 2024/11/05 | 59.0195 | -0.13 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 59.1449 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/31 | 59.137 | 0.34 | 0.59% |
| 2024/10/30 | 58.7924 | 0.25 | 0.43% |
| 2024/10/29 | 58.5412 | -0.12 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 58.6533 | -0.33 | -0.54% |
| 2024/10/25 | 58.9746 | -0.14 | -0.23% |
| 2024/10/24 | 59.1097 | -0.48 | -0.81% |
| 2024/10/23 | 59.5897 | 0.04 | 0.07% |
| 2024/10/22 | 59.5452 | -0.92 | -1.52% |
| 2024/10/21 | 60.4626 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/10/18 | 60.4515 | 0.03 | 0.06% |
| 2024/10/17 | 60.415 | 0.04 | 0.07% |
| 2024/10/16 | 60.3714 | -0.23 | -0.38% |
| 2024/10/15 | 60.6002 | 0.43 | 0.72% |
| 2024/10/14 | 60.1655 | 0.37 | 0.63% |
| 2024/10/11 | 59.7874 | -0.24 | -0.39% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
- 基金名稱（英文）
- Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD
- 基金管理公司
- 安本基金
- 台灣公司
- 宏利投信
- 基金規模
- 436.50 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/03/24
- 基金分類
- 亞洲小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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